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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 866.00 | 13 435.00 | 12 431.00 | 25 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 621.00 | 16 487.00 | 26 134.00 | 42 621.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BZ Autres créances | 92 370.00 | | 92 370.00 | 92 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 398.00 | | 107 398.00 | 107 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 019.00 | 16 487.00 | 133 532.00 | 150 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 652.00 | 35 545.00 | | 35 652.00 |
DL TOTAL (I) | 37 878.00 | 37 771.00 | | 37 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 415.00 | 44 329.00 | | 50 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 7 692.00 | | 4 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 318.00 | 15 483.00 | | 20 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 792.00 | 19 079.00 | | 20 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 654.00 | 86 584.00 | | 95 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 532.00 | 124 355.00 | | 133 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 913.00 | 1 770.00 | | 15 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 42 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 28 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 853.00 | 5 222.00 | 589.00 | 11 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 173.00 | 5 222.00 | 589.00 | 11 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 90 481.00 | 90 481.00 | | 90 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 437.00 | 107 437.00 | | 107 437.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 654.00 | 95 654.00 | | 95 654.00 |