| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691.00 | 1 238.00 | 453.00 | 1 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 761.00 | 1 238.00 | 33 523.00 | 34 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 762.00 | 1 238.00 | 48 524.00 | 49 762.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
DH Report à nouveau | -58 895.00 | -12 200.00 | | -58 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 639.00 | -46 695.00 | | -6 639.00 |
DL TOTAL (I) | -45 020.00 | -38 381.00 | | -45 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 4 393.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 070.00 | 83 870.00 | | 88 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 357.00 | | 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 487.00 | 6 727.00 | | 4 487.00 |
EA Autres dettes | | 6 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 544.00 | 102 320.00 | | 93 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 524.00 | 63 939.00 | | 48 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 544.00 | 102 320.00 | | 93 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226 361.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 226 743.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -21 047.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 207 724.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640.00 | 254 419.00 | | 6 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 639.00 | -46 695.00 | | -6 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920.00 | 318.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | 318.00 | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 88 070.00 | 88 070.00 | | 88 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 544.00 | 93 544.00 | | 93 544.00 |