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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 171.00 | 954.00 | 1 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 278.00 | 3 398.00 | 3 677.00 |
AP Constructions | 117 075.00 | 4 177.00 | 112 897.00 | 117 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 741.00 | 791.00 | 4 950.00 | 5 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 879.00 | 17 723.00 | 142 156.00 | 159 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 819.00 | 23 141.00 | 293 678.00 | 316 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
BZ Autres créances | 146 797.00 | | 146 797.00 | 146 797.00 |
CF Disponibilités | 137 550.00 | | 137 550.00 | 137 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 545.00 | | 362 545.00 | 362 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 314.00 | 23 141.00 | 661 173.00 | 684 314.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 660.00 | 16 017.00 | | 75 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 441.00 | 59 643.00 | | 47 441.00 |
DL TOTAL (I) | 134 101.00 | 86 660.00 | | 134 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 234.00 | 24 643.00 | | 238 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149.00 | 877.00 | | 5 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 377.00 | 55 473.00 | | 181 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 561.00 | 33 646.00 | | 88 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
EA Autres dettes | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 072.00 | 114 639.00 | | 527 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 173.00 | 201 299.00 | | 661 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 390.00 | | | 329 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 449.00 | | 342 665.00 | 97 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 210.00 | 29 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 295.00 | 316 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 085.00 | 282 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 3 902.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 434.00 | | 272 345.00 | 79 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 115.00 | | 66 418.00 | 17 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 489.00 | 37 736.00 | 69 085.00 | 54 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 489.00 | 37 287.00 | 69 085.00 | 54 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 377.00 | 181 377.00 | | 181 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
UX Autres créances clients | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 682.00 | | | 197 682.00 |
VI Groupe et associés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 797.00 | 146 797.00 | | 146 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 992.00 | 192 669.00 | 29 323.00 | 221 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 072.00 | 329 390.00 | | 527 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |