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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 425.00 | | 265 425.00 | 265 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 190.00 | | 314 190.00 | 314 190.00 |
BZ Autres créances | 93 784.00 | | 93 784.00 | 93 784.00 |
CF Disponibilités | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 902.00 | | 442 902.00 | 442 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 327.00 | | 708 327.00 | 708 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 264 675.00 | | 264 675.00 | 264 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 383.00 | 982.00 | | 2 383.00 |
DH Report à nouveau | 45 273.00 | 18 660.00 | | 45 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 842.00 | 28 014.00 | | 18 842.00 |
DL TOTAL (I) | 331 173.00 | 312 331.00 | | 331 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 798.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 849.00 | 170 164.00 | | 78 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 523.00 | 45 143.00 | | 85 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 800.00 | 69 886.00 | | 74 800.00 |
EA Autres dettes | 137 981.00 | 55 818.00 | | 137 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 154.00 | 366 810.00 | | 377 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 327.00 | 679 140.00 | | 708 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 425.00 | | | 265 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 425.00 | | | 265 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 523.00 | 85 523.00 | | 85 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 830.00 | 216 830.00 | | 216 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 314 190.00 | 314 190.00 | | 314 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 784.00 | 93 784.00 | | 93 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 833.00 | 425 083.00 | 750.00 | 425 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 154.00 | 377 154.00 | | 377 154.00 |