| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 508.00 | 126.00 | 5 381.00 | 5 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 358.00 | 1 749.00 | 20 609.00 | 22 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 867.00 | 1 876.00 | 25 991.00 | 27 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 956.00 | 1 876.00 | 66 080.00 | 67 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DL TOTAL (I) | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 767.00 | | 151 767.00 | 151 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 767.00 | | 151 767.00 | 151 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 178.00 | | | 153 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 659.00 | | | 132 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745.00 | | 26 122.00 | 1 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | 26 122.00 | 1 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | 1 360.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | 1 360.00 | | 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 694.00 | 3 968.00 | 13 726.00 | 17 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 461.00 | 30 735.00 | 13 726.00 | 44 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
ST Autres comptes | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209.00 | | | 209.00 |
ZE Dividendes | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |