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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 794 628.00 | 45 091.00 | 749 537.00 | 794 628.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 815 628.00 | 45 091.00 | 770 537.00 | 815 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
072 Créances – Autres | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
084 Disponibilités | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
110 Total général Actif | 847 659.00 | 45 091.00 | 802 568.00 | 847 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 366 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 750 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 815 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 269 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 87 827.00 | | | 87 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 656 649.00 | | | 656 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 815 628.00 | | | 815 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 873.00 | | | 97 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 119.00 | | | 44 119.00 |