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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 588.00 | 1 250.00 | 338.00 | 1 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 482.00 | 3 290.00 | 18 192.00 | 21 482.00 |
040 Immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 904.00 | 4 540.00 | 21 364.00 | 25 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
072 Créances – Autres | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
084 Disponibilités | 62 542.00 | | 62 542.00 | 62 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 742.00 | | 92 742.00 | 92 742.00 |
110 Total général Actif | 118 647.00 | 4 540.00 | 114 107.00 | 118 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 587.00 | | | 195 587.00 |
230 Autres produits | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 676.00 | | | 201 676.00 |
242 Autres charges externes. | 87 835.00 | | | 87 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 545.00 | | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
252 Charges sociales | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 027.00 | | | 177 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2.00 | | | 2.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 983.00 | | | 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -656.00 | | | -656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |