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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 565.00 | 13 249.00 | 30 316.00 | 43 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 928.00 | 13 249.00 | 169 679.00 | 182 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BZ Autres créances | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CF Disponibilités | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 203.00 | | 86 203.00 | 86 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 131.00 | 13 249.00 | 255 882.00 | 269 131.00 |
CU Autres participations | 139 140.00 | | 139 140.00 | 139 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 069.00 | 114 886.00 | | 150 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 077.00 | 35 182.00 | | 27 077.00 |
DL TOTAL (I) | 188 147.00 | 161 069.00 | | 188 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 184.00 | 29 001.00 | | 17 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 749.00 | 10 880.00 | | 19 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 166.00 | 12 704.00 | | 6 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 634.00 | 22 039.00 | | 24 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 734.00 | 74 626.00 | | 67 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 882.00 | 235 696.00 | | 255 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 7 246.00 | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 660.00 | 122 247.00 | | 112 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 583.00 | 87 064.00 | | 85 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 077.00 | 35 182.00 | | 27 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 598.00 | | 10 330.00 | 172 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 235.00 | | 10 330.00 | 33 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 363.00 | | | 139 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 720.00 | 4 530.00 | | 8 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 720.00 | 4 530.00 | | 8 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 184.00 | 12 077.00 | 5 108.00 | 17 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 804.00 | 41 581.00 | 223.00 | 41 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 735.00 | 62 627.00 | 5 108.00 | 67 735.00 |