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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 185.00 | 340.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 468.00 | 12 849.00 | 45 619.00 | 58 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 993.00 | 13 035.00 | 45 958.00 | 58 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 616.00 | | 148 616.00 | 148 616.00 |
BZ Autres créances | 203 541.00 | | 203 541.00 | 203 541.00 |
CF Disponibilités | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 535.00 | | 406 535.00 | 406 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 528.00 | 13 035.00 | 452 493.00 | 465 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
DH Report à nouveau | -12 171.00 | 6 486.00 | | -12 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 905.00 | -18 657.00 | | 147 905.00 |
DL TOTAL (I) | 173 533.00 | 25 628.00 | | 173 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 067.00 | 12 112.00 | | 35 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 564.00 | 135 346.00 | | 143 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 329.00 | 65 855.00 | | 100 329.00 |
EA Autres dettes | | 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 960.00 | 224 217.00 | | 278 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 493.00 | 249 845.00 | | 452 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061.00 | 10 301.00 | 327.00 | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061.00 | 10 301.00 | 327.00 | 3 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 564.00 | 143 564.00 | | 143 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 067.00 | 11 256.00 | 23 811.00 | 35 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 049.00 | 354 049.00 | | 354 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 049.00 | 354 049.00 | | 354 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 960.00 | 255 149.00 | 23 811.00 | 278 960.00 |