| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | 5 488.00 | 12 805.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 33 752.00 | 33 346.00 | 406.00 | 33 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 244.00 | 40 215.00 | 29.00 | 40 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 737.00 | 57 059.00 | 678.00 | 57 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 052.00 | 137 308.00 | 28 743.00 | 166 052.00 |
BN En cours de production de biens | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BT Marchandises | 87 504.00 | | 87 504.00 | 87 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 005.00 | 146 130.00 | 279 875.00 | 426 005.00 |
BZ Autres créances | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
CF Disponibilités | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 164.00 | 146 130.00 | 458 034.00 | 604 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 216.00 | 283 438.00 | 486 777.00 | 770 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 710.00 | | | 92 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 112 365.00 | | | 112 365.00 |
DH Report à nouveau | -381 331.00 | | | -381 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 685.00 | | | -107 685.00 |
DL TOTAL (I) | -56 651.00 | | | -56 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 891.00 | | | 159 891.00 |
EA Autres dettes | 336 588.00 | | | 336 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 429.00 | | | 543 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 777.00 | | | 486 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 429.00 | | | 543 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594 064.00 | 349 462.00 | 943 527.00 | 594 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 064.00 | 349 462.00 | 943 527.00 | 594 064.00 |
FM Production stockée | | | -6 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 366.00 | 2 189.00 | | 14 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 366.00 | 2 189.00 | | 14 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 366.00 | -2 189.00 | | -14 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 589.00 | 1 082 649.00 | | 950 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 274.00 | 1 141 574.00 | | 1 058 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 685.00 | -58 925.00 | | -107 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 775.00 | 2 543.00 | | 2 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 949.00 | | 600.00 | 177 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 497.00 | 166 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 497.00 | 131 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 631.00 | | 600.00 | 143 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 019.00 | 4 786.00 | 12 497.00 | 145 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | 1 829.00 | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 160.00 | 2 956.00 | 12 497.00 | 140 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 699.00 | 66 052.00 | 10 620.00 | 90 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 699.00 | 66 052.00 | 10 620.00 | 90 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 699.00 | 66 052.00 | 10 620.00 | 90 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 052.00 | 10 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 823.00 | 101 823.00 | | 101 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 225.00 | 336 225.00 | | 336 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 262 757.00 | 262 757.00 | | 262 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 247.00 | 70 537.00 | 92 710.00 | 163 247.00 |
VB T. V. A. | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 952.00 | 379 755.00 | 96 197.00 | 475 952.00 |
VW T.V.A. | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 429.00 | 543 429.00 | | 543 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
ST Autres comptes | 86 155.00 | | | 86 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YT Sous‐traitance | 629.00 | | | 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 030.00 | | | 132 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 510.00 | | | 112 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 195.00 | | | 240 195.00 |