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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 1 821.00 | 198.00 | 2 019.00 |
AP Constructions | 110 691.00 | 110 691.00 | | 110 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 214.00 | 10 445.00 | 10 770.00 | 21 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 367.00 | 73 241.00 | 8 126.00 | 81 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 307.00 | 197 415.00 | 19 892.00 | 217 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BZ Autres créances | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CF Disponibilités | 85 969.00 | | 85 969.00 | 85 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 001.00 | | 140 001.00 | 140 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 308.00 | 197 415.00 | 159 893.00 | 357 308.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 595.00 | 97 467.00 | | 38 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 881.00 | -58 872.00 | | 36 881.00 |
DL TOTAL (I) | 83 861.00 | 46 980.00 | | 83 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 7 090.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 410.00 | 14 836.00 | | 23 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 286.00 | 59 332.00 | | 45 286.00 |
EA Autres dettes | 6 954.00 | 5 088.00 | | 6 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 032.00 | 86 535.00 | | 76 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 893.00 | 133 515.00 | | 159 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 86 535.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 307.00 | | | 217 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 307.00 | | | 217 307.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 273.00 | | | 213 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 273.00 | | | 213 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 569.00 | 5 846.00 | | 191 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 531.00 | 5 846.00 | | 188 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VB T. V. A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 317.00 | 27 657.00 | 660.00 | 28 317.00 |
VW T.V.A. | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |