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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | 2 019.00 | 270.00 | 2 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 040.00 | 103 844.00 | 10 196.00 | 114 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 786.00 | 3 457.00 | 2 329.00 | 5 786.00 |
BF Prêts | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 398.00 | | 61 398.00 | 61 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 086.00 | 109 321.00 | 125 765.00 | 235 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 619.00 | 3 756.00 | 158 863.00 | 162 619.00 |
BZ Autres créances | 371 745.00 | | 371 745.00 | 371 745.00 |
CF Disponibilités | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 558 242.00 | 3 756.00 | 554 485.00 | 558 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 328.00 | 113 077.00 | 680 251.00 | 793 328.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DH Report à nouveau | 395 959.00 | 321 563.00 | | 395 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 631.00 | 74 396.00 | | 17 631.00 |
DL TOTAL (I) | 522 433.00 | 504 801.00 | | 522 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 933.00 | 77 017.00 | | 48 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 462.00 | 124 244.00 | | 93 462.00 |
EA Autres dettes | 15 424.00 | 12 240.00 | | 15 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 818.00 | 214 564.00 | | 157 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 251.00 | 719 365.00 | | 680 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 637.00 | | 13 322.00 | 225 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 872.00 | 112 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 872.00 | 235 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 198.00 | | 1 628.00 | 118 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 149.00 | | 11 694.00 | 105 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 864.00 | 5 457.00 | | 103 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 458.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 303.00 | 4 999.00 | | 102 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223.00 | 3 533.00 | | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223.00 | 3 533.00 | | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223.00 | 3 533.00 | | 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
UP Prêts | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 398.00 | | 61 398.00 | 61 398.00 |
UX Autres créances clients | 158 546.00 | 158 546.00 | | 158 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VC Groupe et associés | 367 313.00 | 367 313.00 | | 367 313.00 |
VP Divers | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 336.00 | 531 864.00 | 65 471.00 | 597 336.00 |
VW T.V.A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 818.00 | 157 818.00 | | 157 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |