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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 193.00 | 38 625.00 | 76 568.00 | 115 193.00 |
040 Immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 490.00 | 38 625.00 | 102 864.00 | 141 490.00 |
060 Stock marchandises | 126 049.00 | | 126 049.00 | 126 049.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 997 753.00 | 3 687.00 | 994 066.00 | 997 753.00 |
072 Créances – Autres | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
084 Disponibilités | 222 456.00 | | 222 456.00 | 222 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 431 868.00 | 3 687.00 | 1 428 181.00 | 1 431 868.00 |
110 Total général Actif | 1 573 358.00 | 42 312.00 | 1 531 046.00 | 1 573 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 448 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 523 586.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 456 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 350 787.00 | |
172 Autres dettes | | | 200 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 007 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 531 046.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 193.00 | 5 793.00 | 39 400.00 | 45 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 490.00 | 5 793.00 | 65 696.00 | 71 490.00 |
BT Marchandises | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 143.00 | 3 687.00 | 530 456.00 | 534 143.00 |
BZ Autres créances | 132 887.00 | | 132 888.00 | 132 887.00 |
CF Disponibilités | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 428.00 | 3 687.00 | 704 741.00 | 708 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 918.00 | 9 480.00 | 770 438.00 | 779 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DH Report à nouveau | 330 743.00 | 276 096.00 | | 330 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 985.00 | 54 646.00 | | 118 985.00 |
DL TOTAL (I) | 467 258.00 | 348 273.00 | | 467 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 418.00 | 92 453.00 | | 96 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400.00 | 161.00 | | 7 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 155.00 | 131 985.00 | | 123 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 903.00 | 1 803.00 | | 56 903.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 834.00 | 234 203.00 | | 286 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 438.00 | 598 821.00 | | 770 438.00 |