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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 662 899.00 | 215 567.00 | 447 332.00 | 662 899.00 |
040 Immobilisations financières | 3 327 969.00 | 53 095.00 | 3 274 874.00 | 3 327 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 993 577.00 | 271 371.00 | 3 722 206.00 | 3 993 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 214.00 | | 121 214.00 | 121 214.00 |
072 Créances – Autres | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
084 Disponibilités | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 796.00 | | 176 796.00 | 176 796.00 |
110 Total général Actif | 4 170 373.00 | 271 371.00 | 3 899 002.00 | 4 170 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 847 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 975 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 683 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 923 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 899 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 012 385.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 040.00 | | | 141 040.00 |
230 Autres produits | 901.00 | | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 941.00 | | | 141 941.00 |
242 Autres charges externes. | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 329.00 | | | 84 329.00 |
252 Charges sociales | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 602.00 | | | 181 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 661.00 | | | -39 661.00 |
280 Produits financiers | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
294 Charges financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 481.00 | | | -52 481.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 373 756.00 | | | 373 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 572 929.00 | | | 572 929.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 322 980.00 | | | 322 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 304 171.00 | | | 3 304 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 012 385.00 | | | 1 012 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 322 980.00 | | | 322 980.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 692.00 | | | -10 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 022.00 | | | 3 022.00 |