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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 908.00 | 121 483.00 | 7 425.00 | 128 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 470.00 | 94 547.00 | 46 923.00 | 141 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 671.00 | 219 142.00 | 55 529.00 | 274 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 093.00 | | 130 093.00 | 130 093.00 |
BZ Autres créances | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CF Disponibilités | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 698.00 | | 229 698.00 | 229 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 370.00 | 219 142.00 | 285 227.00 | 504 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 258.00 | | | 84 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
DL TOTAL (I) | 126 648.00 | | | 126 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
EA Autres dettes | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 580.00 | | | 158 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 227.00 | | | 285 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 853.00 | | | 128 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 397.00 | | 558 397.00 | 558 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 397.00 | | 558 397.00 | 558 397.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 511.00 | |
GE Autres charges | | | 6 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221.00 | | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 142.00 | | | 598 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 953.00 | | | 560 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 968.00 | | 23 912.00 | 270 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 208.00 | 274 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 208.00 | 270 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 689.00 | | 23 898.00 | 266 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | 14.00 | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 469.00 | 26 511.00 | 14 838.00 | 207 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 357.00 | 26 511.00 | 14 838.00 | 204 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
UX Autres créances clients | 130 093.00 | 130 093.00 | | 130 093.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 352.00 | 20 625.00 | 29 727.00 | 50 352.00 |
VI Groupe et associés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 734.00 | 151 734.00 | | 151 734.00 |
VW T.V.A. | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 580.00 | 128 853.00 | 29 727.00 | 158 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
ST Autres comptes | 105 371.00 | | | 105 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
YT Sous‐traitance | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 918.00 | | | 97 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 367.00 | | | 203 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |