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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 632.00 | 88 516.00 | 64 116.00 | 152 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 027.00 | 88 912.00 | 64 116.00 | 153 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
072 Créances – Autres | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
084 Disponibilités | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 109.00 | | 108 109.00 | 108 109.00 |
110 Total général Actif | 261 136.00 | 88 912.00 | 172 225.00 | 261 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 225.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 027.00 | | | 153 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |