| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463.00 | 2 606.00 | 3 856.00 | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 614.00 | 15 159.00 | 11 455.00 | 26 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 480.00 | 26 781.00 | 76 699.00 | 103 480.00 |
BT Marchandises | 235 148.00 | | 235 148.00 | 235 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BZ Autres créances | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
CF Disponibilités | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 135.00 | | 290 135.00 | 290 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 616.00 | 26 781.00 | 366 835.00 | 393 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 133 166.00 | | | 133 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
DL TOTAL (I) | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 302.00 | | | 130 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 700.00 | | | 180 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 835.00 | | | 366 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 784.00 | | | 171 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 643.00 | | 865 643.00 | 865 643.00 |
FG Production vendue services | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 687.00 | | 914 687.00 | 914 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 404.00 | | | 920 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 687.00 | | | 875 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 004.00 | | 13 475.00 | 90 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 376.00 | | | 59 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 349.00 | | 13 367.00 | 26 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | 108.00 | 4 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 569.00 | 2 211.00 | | 24 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 193.00 | 2 211.00 | | 22 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 302.00 | 130 302.00 | | 130 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VC Groupe et associés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 971.00 | 2 208.00 | 3 762.00 | 5 971.00 |
VI Groupe et associés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728.00 | | | 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 140.00 | 33 934.00 | 4 205.00 | 38 140.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 546.00 | 171 784.00 | 3 762.00 | 175 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
ST Autres comptes | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
YT Sous‐traitance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 373.00 | | | 196 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 412.00 | | | 84 412.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |