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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 838.00 | 11 146.00 | 28 691.00 | 39 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 675.00 | 11 964.00 | 1 711.00 | 13 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 284.00 | 29 145.00 | 14 139.00 | 43 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 297.00 | 52 255.00 | 49 041.00 | 101 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BZ Autres créances | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 773.00 | 52 255.00 | 95 518.00 | 147 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896.00 | | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 825.00 | | 220 825.00 | 220 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 825.00 | | 220 825.00 | 220 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 271.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 841.00 | | | 239 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 946.00 | | | 238 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896.00 | | | 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 536.00 | | 40 459.00 | 92 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 698.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 698.00 | 101 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 833.00 | | 11 964.00 | 84 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 703.00 | | 28 494.00 | 7 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 985.00 | 5 271.00 | | 46 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 985.00 | 5 271.00 | | 46 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 655.00 | 34 155.00 | 4 500.00 | 38 655.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |