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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778.00 | 165.00 | 2 613.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983.00 | 370.00 | 2 613.00 | 2 983.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 587.00 | | 206 587.00 | 206 587.00 |
BZ Autres créances | 70 397.00 | | 70 397.00 | 70 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CF Disponibilités | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 713.00 | | 330 713.00 | 330 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 696.00 | 370.00 | 333 326.00 | 333 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 58 730.00 | 16 825.00 | | 58 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 566.00 | 41 905.00 | | 242 566.00 |
DL TOTAL (I) | 305 697.00 | 63 130.00 | | 305 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 17 560.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 905.00 | 14 556.00 | | 11 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 329.00 | 3 964.00 | | 7 329.00 |
EA Autres dettes | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 629.00 | 37 389.00 | | 27 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 326.00 | 100 520.00 | | 333 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 320.00 | 36 080.00 | | 26 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 418.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 418.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -152.00 | -152.00 | | -152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UX Autres créances clients | 206 587.00 | 206 587.00 | | 206 587.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 984.00 | 276 984.00 | | 276 984.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |