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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 124.00 | | 64 124.00 | 64 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 124.00 | | 505 124.00 | 505 124.00 |
CU Autres participations | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 156.00 | | | -394 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 786.00 | | | 91 786.00 |
DL TOTAL (I) | -301 370.00 | | | -301 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 174.00 | | | 352 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 494.00 | | | 806 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 124.00 | | | 505 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 494.00 | | | 806 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 108.00 | | 124 108.00 | 124 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 108.00 | | 124 108.00 | 124 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 596.00 | | | 143 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 786.00 | | | 91 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 352 174.00 | 352 174.00 | | 352 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
VW T.V.A. | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 494.00 | 806 494.00 | | 806 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 475.00 | | | 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29.00 | | | 29.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |