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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 147.00 | 39 649.00 | 1 498.00 | 41 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 277.00 | 88 633.00 | 7 644.00 | 96 277.00 |
BT Marchandises | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 010.00 | | 269 010.00 | 269 010.00 |
BZ Autres créances | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CF Disponibilités | 947 722.00 | | 947 722.00 | 947 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 470.00 | | 1 246 470.00 | 1 246 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 746.00 | 88 633.00 | 1 254 114.00 | 1 342 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 102 589.00 | | | 102 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
DL TOTAL (I) | 338 115.00 | | | 338 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 824.00 | | | 614 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 924.00 | | | 173 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 057.00 | | | 127 057.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 998.00 | | | 915 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 114.00 | | | 1 254 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 998.00 | | | 915 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 277.00 | | | 96 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 131.00 | | | 90 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 801.00 | 1 832.00 | | 86 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 801.00 | 1 832.00 | | 86 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 924.00 | 173 924.00 | | 173 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
UX Autres créances clients | 269 010.00 | 269 010.00 | | 269 010.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VI Groupe et associés | 614 824.00 | 614 824.00 | | 614 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 985.00 | 279 840.00 | 6 146.00 | 285 985.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 998.00 | 915 998.00 | | 915 998.00 |