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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 321.00 | 109 658.00 | 133 663.00 | 243 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 629.00 | 62 067.00 | 561.00 | 62 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 046.00 | 171 950.00 | 165 096.00 | 337 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 064.00 | | 77 064.00 | 77 064.00 |
BZ Autres créances | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CF Disponibilités | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 534.00 | | 122 534.00 | 122 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 580.00 | 171 950.00 | 287 630.00 | 459 580.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 182.00 | 35 148.00 | | 28 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 985.00 | -6 966.00 | | 26 985.00 |
DL TOTAL (I) | 77 167.00 | 50 182.00 | | 77 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 130.00 | 96.00 | | 162 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 367.00 | 512.00 | | 10 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | 13 698.00 | | 8 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 382.00 | 14 377.00 | | 29 382.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 1 420.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 463.00 | 30 103.00 | | 210 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 630.00 | 80 285.00 | | 287 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 267.00 | 30 103.00 | | 74 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 96.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | -395.00 | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 987.00 | 121 959.00 | | 218 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 002.00 | 128 926.00 | | 192 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 985.00 | -6 966.00 | | 26 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 394.00 | | 225 652.00 | 111 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 069.00 | | 194 880.00 | 111 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 30 772.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 462.00 | 62 488.00 | | 109 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 237.00 | 62 488.00 | | 109 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 973.00 | 25 777.00 | 106 324.00 | 161 973.00 |
VI Groupe et associés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 674.00 | 90 674.00 | | 90 674.00 |
VW T.V.A. | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 463.00 | 74 267.00 | 106 324.00 | 210 463.00 |