| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 986.00 | 10 276.00 | 1 710.00 | 11 986.00 |
AP Constructions | 14 425.00 | 12 370.00 | 2 055.00 | 14 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 157.00 | 10 570.00 | 3 587.00 | 14 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 730.00 | 182 470.00 | 31 260.00 | 213 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 413.00 | 215 686.00 | 93 727.00 | 309 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 617.00 | | 190 617.00 | 190 617.00 |
BZ Autres créances | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
CF Disponibilités | 465 564.00 | | 465 564.00 | 465 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 591.00 | | 703 591.00 | 703 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 004.00 | 215 686.00 | 797 318.00 | 1 013 004.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 378 068.00 | | | 378 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
DL TOTAL (I) | 472 064.00 | | | 472 064.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 369.00 | | | 219 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 254.00 | | | 320 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 318.00 | | | 797 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 973.00 | | | 296 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 306.00 | | 798 306.00 | 798 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 306.00 | | 798 306.00 | 798 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 884.00 | | | 862 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 588.00 | | | 809 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 208.00 | | 16 205.00 | 296 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 55 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 309 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 289.00 | | 11 009.00 | 243 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 919.00 | | 5 196.00 | 52 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 487.00 | 32 199.00 | | 183 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 487.00 | 32 199.00 | | 183 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 369.00 | 219 369.00 | | 219 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 190 617.00 | 190 617.00 | | 190 617.00 |
VB T. V. A. | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 142.00 | 238 027.00 | 5 115.00 | 243 142.00 |
VW T.V.A. | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 254.00 | 296 973.00 | 23 281.00 | 320 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
ST Autres comptes | 236 917.00 | | | 236 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
YT Sous‐traitance | 128 097.00 | | | 128 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 651.00 | | | 176 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 064.00 | | | 602 064.00 |