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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BZ Autres créances | 828 621.00 | | 828 621.00 | 828 621.00 |
CF Disponibilités | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 855 278.00 | | 855 278.00 | 855 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 278.00 | | 867 278.00 | 867 278.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
DH Report à nouveau | -4 392.00 | -81.00 | | -4 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 420.00 | -4 311.00 | | 747 420.00 |
DL TOTAL (I) | 824 453.00 | 77 032.00 | | 824 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601.00 | 27 935.00 | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 181.00 | 7 480.00 | | 6 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 658.00 | 581.00 | | 20 658.00 |
EA Autres dettes | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 825.00 | 35 997.00 | | 42 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 278.00 | 113 030.00 | | 867 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 825.00 | 35 997.00 | | 42 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 013.00 | | 86 013.00 | 86 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 013.00 | | 86 013.00 | 86 013.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772 000.00 | | | 772 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 617.00 | 85 087.00 | | 973 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 197.00 | 89 398.00 | | 226 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 420.00 | -4 311.00 | | 747 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
UX Autres créances clients | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VC Groupe et associés | 818 000.00 | 818 000.00 | | 818 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 027.00 | 833 027.00 | | 833 027.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |