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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 345.00 | 10 458.00 | 888.00 | 11 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 345.00 | 10 458.00 | 4 888.00 | 15 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
072 Créances – Autres | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
084 Disponibilités | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 741.00 | | 118 741.00 | 118 741.00 |
110 Total général Actif | 134 086.00 | 10 458.00 | 123 628.00 | 134 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 165.00 | | | 195 165.00 |
222 Production stockée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
230 Autres produits | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 173.00 | | | 213 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 212.00 | | | 125 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 100.00 | | | -15 100.00 |
242 Autres charges externes. | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
252 Charges sociales | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 353.00 | | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 152.00 | | | 212 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 739.00 | | | 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 611.00 | | | 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 611.00 | | | 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |