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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 25 233.00 | 8 007.00 | 17 227.00 | 25 233.00 |
AP Constructions | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 490.00 | 93 305.00 | 30 185.00 | 123 490.00 |
BZ Autres créances | 331 944.00 | | 331 944.00 | 331 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 944.00 | | 331 944.00 | 331 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 434.00 | 93 305.00 | 362 129.00 | 455 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 287 364.00 | 272 430.00 | | 287 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 583.00 | 14 934.00 | | 14 583.00 |
DL TOTAL (I) | 318 716.00 | 304 133.00 | | 318 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 152.00 | 33 592.00 | | 35 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450.00 | 940.00 | | 1 450.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | 6 835.00 | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 413.00 | 41 405.00 | | 43 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 129.00 | 345 538.00 | | 362 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 635.00 | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417.00 | 6 066.00 | | 6 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 583.00 | 14 934.00 | | 14 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 490.00 | | | 123 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 532.00 | | | 110 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 305.00 | | | 93 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 305.00 | | | 93 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
UX Autres créances clients | 315 353.00 | 315 353.00 | | 315 353.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 944.00 | 331 944.00 | | 331 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 944.00 | 331 944.00 | | 331 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |