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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 504.00 | 577.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 236.00 | 92 957.00 | 96 279.00 | 189 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 058.00 | 93 461.00 | 143 596.00 | 237 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 517.00 | 6 834.00 | 99 682.00 | 106 517.00 |
BZ Autres créances | 101 971.00 | | 101 971.00 | 101 971.00 |
CF Disponibilités | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 992.00 | 6 834.00 | 244 157.00 | 250 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 049.00 | 100 296.00 | 387 754.00 | 488 049.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 817.00 | 11 583.00 | | 2 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 813.00 | -8 766.00 | | 3 813.00 |
DL TOTAL (I) | 103 429.00 | 99 617.00 | | 103 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 229.00 | 66 002.00 | | 78 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 448.00 | 40 007.00 | | 55 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 826.00 | 29 054.00 | | 36 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 334.00 | 116 266.00 | | 64 334.00 |
EA Autres dettes | 49 489.00 | 27 556.00 | | 49 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 325.00 | 278 885.00 | | 284 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 754.00 | 378 502.00 | | 387 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 366.00 | 175 348.00 | | 170 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 701 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 834.00 | |
GE Autres charges | | | 44 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 496.00 | 32 102.00 | | 40 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 679.00 | 32 102.00 | | 40 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 679.00 | -32 102.00 | | -40 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 812.00 | 617 515.00 | | 701 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 000.00 | 626 281.00 | | 698 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 813.00 | -8 766.00 | | 3 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
UX Autres créances clients | 106 517.00 | 106 517.00 | | 106 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 229.00 | | 30 345.00 | 78 229.00 |
VI Groupe et associés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 421.00 | | | -10 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 971.00 | 101 971.00 | | 101 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 128.00 | 208 487.00 | 38 641.00 | 247 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 325.00 | 170 366.00 | 30 345.00 | 284 325.00 |