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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 134.00 | 13 146.00 | 8 988.00 | 22 134.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 284.00 | 13 146.00 | 52 138.00 | 65 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
060 Stock marchandises | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
084 Disponibilités | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
110 Total général Actif | 115 065.00 | 13 146.00 | 101 919.00 | 115 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 061.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 018.00 | 138 357.00 | | 127 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 802.00 | 554.00 | | 3 802.00 |
230 Autres produits | 296.00 | 31.00 | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 116.00 | 138 942.00 | | 131 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 339.00 | 66 219.00 | | 50 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -544.00 | 1 436.00 | | -544.00 |
242 Autres charges externes. | 26 493.00 | 22 896.00 | | 26 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | 1 573.00 | | 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 656.00 | 37 336.00 | | 47 656.00 |
252 Charges sociales | 271.00 | 577.00 | | 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 760.00 | 3 468.00 | | 3 760.00 |
262 Autres charges | 1 048.00 | 89.00 | | 1 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 761.00 | 133 595.00 | | 129 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 355.00 | 5 347.00 | | 1 355.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 614.00 | 800.00 | | 1 614.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 129.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 284.00 | 4 322.00 | | 1 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 852.00 | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 061.00 | 851.00 | | 1 061.00 |