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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 750.00 | 1 030.00 | 9 719.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 293.00 | 1 574.00 | 9 719.00 | 11 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 357 833.00 | | 357 833.00 | 357 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BZ Autres créances | 221 421.00 | | 221 421.00 | 221 421.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 137.00 | | 659 137.00 | 659 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 431.00 | 1 574.00 | 668 857.00 | 670 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
DL TOTAL (I) | 130 868.00 | | | 130 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 133.00 | | | 304 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 251.00 | | | 81 251.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 988.00 | | | 537 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 857.00 | | | 668 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 988.00 | | | 537 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543.00 | | 10 750.00 | 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | 10 750.00 | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370.00 | 1 203.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 1 203.00 | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 133.00 | 304 133.00 | | 304 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VB T. V. A. | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 321.00 | 183 321.00 | | 183 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 621.00 | 254 621.00 | | 254 621.00 |
VW T.V.A. | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 988.00 | 537 988.00 | | 537 988.00 |