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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 024.00 | 8 063.00 | 9 961.00 | 18 024.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 234.00 | 8 063.00 | 10 171.00 | 18 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
072 Créances – Autres | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
084 Disponibilités | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 762.00 | | 72 762.00 | 72 762.00 |
110 Total général Actif | 90 996.00 | 8 063.00 | 82 933.00 | 90 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 941.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 247.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 949.00 | | | 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 327.00 | | | 327.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -327.00 | | | -327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 552.00 | | | 11 552.00 |