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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 1 337.00 | 18 663.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 690.00 | 1 337.00 | 1 281 353.00 | 1 282 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 007.00 | | 171 007.00 | 171 007.00 |
BZ Autres créances | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CF Disponibilités | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 880.00 | | 211 880.00 | 211 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 570.00 | 1 337.00 | 1 493 233.00 | 1 494 570.00 |
CU Autres participations | 1 262 690.00 | | 1 262 690.00 | 1 262 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 860.00 | 1 112 860.00 | | 1 112 860.00 |
DH Report à nouveau | -21 655.00 | | | -21 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757.00 | -21 655.00 | | 1 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 962.00 | 1 091 205.00 | | 1 092 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 393.00 | 147 271.00 | | 64 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 981.00 | 29 329.00 | | 183 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 080.00 | 6 314.00 | | 34 080.00 |
EA Autres dettes | 115 159.00 | 114.00 | | 115 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 271.00 | 185 687.00 | | 400 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 233.00 | 1 276 892.00 | | 1 493 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 270.00 | 185 687.00 | | 400 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 506.00 | | 142 506.00 | 142 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 506.00 | | 142 506.00 | 142 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 061.00 | 499.00 | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 506.00 | 350.00 | | 142 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 749.00 | 22 005.00 | | 140 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757.00 | -21 655.00 | | 1 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 282 690.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 690.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 337.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 981.00 | 183 981.00 | | 183 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 159.00 | 115 159.00 | | 115 159.00 |
UX Autres créances clients | 171 007.00 | 171 007.00 | | 171 007.00 |
VB T. V. A. | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VI Groupe et associés | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 930.00 | 209 930.00 | | 209 930.00 |
VW T.V.A. | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 270.00 | 400 270.00 | | 400 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 136.00 | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 783.00 | 11 312.00 | | 119 783.00 |
ST Autres comptes | 499.00 | 2 020.00 | | 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 7 302.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 136.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 282.00 | 20 634.00 | | 120 282.00 |