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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 9 011.00 | 10 989.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 688.00 | 3 023.00 | 6 664.00 | 9 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 988.00 | 72 504.00 | 383 484.00 | 455 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 839.00 | 84 538.00 | 459 301.00 | 543 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
BZ Autres créances | 242 458.00 | | 242 458.00 | 242 458.00 |
CF Disponibilités | 73 493.00 | | 73 493.00 | 73 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 669.00 | | 357 669.00 | 357 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 507.00 | 84 538.00 | 816 969.00 | 901 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 165.00 | | | -12 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 042.00 | -12 165.00 | | 134 042.00 |
DL TOTAL (I) | 181 877.00 | 47 835.00 | | 181 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 604.00 | 476 025.00 | | 381 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 054.00 | 151 403.00 | | 26 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 434.00 | 43 134.00 | | 227 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 092.00 | 670 562.00 | | 635 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 969.00 | 718 397.00 | | 816 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 132.00 | 288 958.00 | | 317 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 796 514.00 | | 1 796 514.00 | 1 796 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 514.00 | | 1 796 514.00 | 1 796 514.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 927.00 | |
GE Autres charges | | | 86 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 817.00 | 34 551.00 | | 36 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 817.00 | 34 551.00 | | 36 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 817.00 | -34 551.00 | | -36 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 804.00 | 401 283.00 | | 1 797 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 761.00 | 413 448.00 | | 1 663 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 042.00 | -12 165.00 | | 134 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 612.00 | 51 927.00 | | 32 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | 4 000.00 | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 601.00 | 47 927.00 | | 27 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 434.00 | 227 434.00 | | 227 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 604.00 | 63 644.00 | 261 954.00 | 381 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 458.00 | 242 458.00 | | 242 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 092.00 | 317 132.00 | 261 954.00 | 635 092.00 |