| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 135.00 | 4 330.00 | 14 805.00 | 19 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 520.00 | 374.00 | 4 146.00 | 4 520.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 935.00 | 4 704.00 | 19 231.00 | 23 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
072 Créances – Autres | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
084 Disponibilités | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 989.00 | | 65 989.00 | 65 989.00 |
110 Total général Actif | 89 924.00 | 4 704.00 | 85 220.00 | 89 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 904.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 161.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
230 Autres produits | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
242 Autres charges externes. | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
252 Charges sociales | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
262 Autres charges | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 505.00 | | | 88 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 472.00 | | | 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 484.00 | | | 21 484.00 |