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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 984.00 | | 1 803 984.00 | 1 803 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 494.00 | | 1 864 494.00 | 1 864 494.00 |
CU Autres participations | 1 803 984.00 | | 1 803 984.00 | 1 803 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923.00 | | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 261.00 | | | 1 843 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 571.00 | | | 1 848 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 494.00 | | | 1 864 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923.00 | | | 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 843 261.00 | 42 861.00 | 200 000.00 | 1 843 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 571.00 | 48 171.00 | 200 000.00 | 1 848 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
ST Autres comptes | 555.00 | | | 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |