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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 216.00 | 78.00 | 138.00 | 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 250.00 | 1 247.00 | 4 003.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 466.00 | 1 325.00 | 4 141.00 | 5 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
072 Créances – Autres | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
084 Disponibilités | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
110 Total général Actif | 34 748.00 | 1 325.00 | 33 423.00 | 34 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 390.00 | | | -5 390.00 |
242 Autres charges externes. | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
252 Charges sociales | 491.00 | | | 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 229.00 | | | 91 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 216.00 | | | 216.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 592.00 | | | 9 592.00 |