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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 739.00 | | 68 739.00 | 68 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 493.00 | 53 934.00 | 5 559.00 | 59 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 036.00 | 161 115.00 | 24 921.00 | 186 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 303.00 | 215 049.00 | 108 254.00 | 323 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BT Marchandises | 134 673.00 | 8 352.00 | 126 321.00 | 134 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BZ Autres créances | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 003.00 | | 70 003.00 | 70 003.00 |
CF Disponibilités | 152 971.00 | | 152 971.00 | 152 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 719.00 | 8 352.00 | 379 367.00 | 387 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 022.00 | 223 401.00 | 487 621.00 | 711 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 183 153.00 | | | 183 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
DL TOTAL (I) | 223 901.00 | | | 223 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 959.00 | | | 152 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 720.00 | | | 263 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 621.00 | | | 487 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 720.00 | | | 263 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 292.00 | | 852 292.00 | 852 292.00 |
FD Production vendue biens | -32 917.00 | | -32 917.00 | -32 917.00 |
FG Production vendue services | 395 602.00 | | 395 602.00 | 395 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 976.00 | | 1 214 976.00 | 1 214 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 352.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 279.00 | | | 1 245 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 611.00 | | | 1 229 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 541.00 | 14 508.00 | | 200 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 541.00 | 14 508.00 | | 200 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 959.00 | 152 959.00 | | 152 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 654.00 | 20 967.00 | 8 687.00 | 29 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 720.00 | 263 720.00 | | 263 720.00 |