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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 357.00 | 59 557.00 | 16 800.00 | 76 357.00 |
040 Immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 453.00 | 65 332.00 | 21 120.00 | 86 453.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 223.00 | 15 536.00 | 186 686.00 | 202 223.00 |
072 Créances – Autres | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
084 Disponibilités | 158 720.00 | | 158 720.00 | 158 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 731.00 | 15 536.00 | 365 195.00 | 380 731.00 |
110 Total général Actif | 467 184.00 | 80 869.00 | 386 315.00 | 467 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 291.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 783.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 670.00 | | | 82 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 478.00 | | | 105 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |