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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 417.00 | 47.00 | 63 370.00 | 63 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 642.00 | 17.00 | 22 625.00 | 22 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 744.00 | 3 719.00 | 86 025.00 | 89 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
BN En cours de production de biens | 90 751.00 | | 90 751.00 | 90 751.00 |
BT Marchandises | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 576.00 | 8 176.00 | 18 400.00 | 26 576.00 |
BZ Autres créances | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
CF Disponibilités | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 204.00 | 8 176.00 | 267 028.00 | 275 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 948.00 | 11 895.00 | 353 054.00 | 364 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 792.00 | | | 74 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 169.00 | | | 82 169.00 |
DL TOTAL (I) | 165 761.00 | | | 165 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | | | 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 263.00 | | | 143 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 293.00 | | | 187 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 054.00 | | | 353 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 293.00 | | | 187 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685.00 | | 86 059.00 | 3 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655.00 | 64.00 | | 3 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 257.00 | | 1 081.00 | 9 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 257.00 | | 1 081.00 | 9 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 257.00 | | 1 081.00 | 9 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 263.00 | 143 263.00 | | 143 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UX Autres créances clients | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VB T. V. A. | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 429.00 | 116 429.00 | | 116 429.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 293.00 | 187 293.00 | | 187 293.00 |