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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 382.00 | 40 892.00 | 25 490.00 | 66 382.00 |
040 Immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 681.00 | 40 892.00 | 27 789.00 | 68 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 56 747.00 | | 56 747.00 | 56 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 657.00 | | 85 657.00 | 85 657.00 |
110 Total général Actif | 154 339.00 | 40 892.00 | 113 447.00 | 154 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 957.00 | 333 192.00 | | 298 957.00 |
230 Autres produits | 4 002.00 | 3.00 | | 4 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 959.00 | 333 196.00 | | 302 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 383.00 | 221 448.00 | | 195 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 740.00 | 1 440.00 | | 1 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | 145.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 47 038.00 | 51 407.00 | | 47 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | 5 432.00 | | 6 056.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 701.00 | | | 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 981.00 | 35 748.00 | | 25 981.00 |
252 Charges sociales | 14 454.00 | 1 862.00 | | 14 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 081.00 | 7 604.00 | | 10 081.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 226.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 145.00 | 326 811.00 | | 301 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 813.00 | 6 385.00 | | 1 813.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 212.00 | | |
294 Charges financières | 17.00 | 141.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 834.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 752.00 | 5 622.00 | | -1 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48.00 | | | 48.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -48.00 | | | -48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |