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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 173.00 | 124 903.00 | 18 270.00 | 143 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 888.00 | 82 004.00 | 48 884.00 | 130 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BF Prêts | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 241.00 | 206 907.00 | 111 334.00 | 318 241.00 |
BT Marchandises | 3 593 047.00 | | 3 593 047.00 | 3 593 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 306 182.00 | 11 049.00 | 5 295 133.00 | 5 306 182.00 |
BZ Autres créances | 930 852.00 | | 930 852.00 | 930 852.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 838 271.00 | 11 049.00 | 9 827 222.00 | 9 838 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 156 688.00 | 217 956.00 | 9 938 732.00 | 10 156 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 2 931 849.00 | 2 905 926.00 | | 2 931 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 453.00 | 725 923.00 | | 868 453.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 302.00 | 4 731 849.00 | | 4 900 302.00 |
DP Provisions pour risques | 176.00 | 227.00 | | 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 176.00 | 227.00 | | 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 220.00 | 108 698.00 | | 624 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 878.00 | 29 211.00 | | 952 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 385.00 | 1 878 879.00 | | 1 872 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 088.00 | 319 358.00 | | 325 088.00 |
EA Autres dettes | 1 262 529.00 | 1 552 605.00 | | 1 262 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 037 099.00 | 3 888 751.00 | | 5 037 099.00 |
ED (V) | 1 155.00 | 2 353.00 | | 1 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 938 732.00 | 8 623 179.00 | | 9 938 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 202.00 | | 19 851.00 | 310 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 685.00 | 43 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 812.00 | 318 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 127.00 | 274 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 646.00 | | 13 414.00 | 264 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 556.00 | | 6 437.00 | 45 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 723.00 | 30 334.00 | 2 150.00 | 178 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 723.00 | 30 334.00 | 2 150.00 | 178 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227.00 | 176.00 | 227.00 | 227.00 |
6T Sur comptes clients | 6 623.00 | 11 049.00 | 6 623.00 | 6 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 670.00 | 11 049.00 | 21 670.00 | 21 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 897.00 | 11 225.00 | 21 897.00 | 21 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 385.00 | 1 872 385.00 | | 1 872 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 503.00 | 105 503.00 | | 105 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 529.00 | 1 262 529.00 | | 1 262 529.00 |
UP Prêts | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 292 012.00 | 5 292 012.00 | | 5 292 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
VB T. V. A. | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 220.00 | 624 220.00 | | 624 220.00 |
VI Groupe et associés | 952 878.00 | 952 878.00 | | 952 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 134.00 | 905 134.00 | | 905 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 286 093.00 | 6 230 923.00 | 55 170.00 | 6 286 093.00 |
VW T.V.A. | 128 140.00 | 128 140.00 | | 128 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 099.00 | 5 037 099.00 | | 5 037 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |