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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 776.00 | | 123 776.00 | 123 776.00 |
BZ Autres créances | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CF Disponibilités | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 801.00 | | 142 801.00 | 142 801.00 |
CU Autres participations | 123 776.00 | | 123 776.00 | 123 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 653.00 | 63 747.00 | | 61 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280.00 | -2 094.00 | | 1 280.00 |
DK Provisions réglementées | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
DL TOTAL (I) | 74 209.00 | 72 929.00 | | 74 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 237.00 | 59 346.00 | | 62 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 766.00 | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 592.00 | 60 112.00 | | 68 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 801.00 | 133 041.00 | | 142 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 475.00 | | | -3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 280.00 | 2 095.00 | | -1 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280.00 | -2 094.00 | | 1 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 776.00 | | | 123 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 776.00 | | | 123 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VI Groupe et associés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |