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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 352.00 | 234 491.00 | 119 861.00 | 354 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 152.00 | | 151 152.00 | 151 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 528.00 | 234 491.00 | 320 037.00 | 554 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 462.00 | | 88 462.00 | 88 462.00 |
CF Disponibilités | 524 836.00 | | 524 836.00 | 524 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 935.00 | | 630 935.00 | 630 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 463.00 | 234 491.00 | 950 972.00 | 1 185 463.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 545 632.00 | 917 526.00 | | 545 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 093.00 | 28 106.00 | | 41 093.00 |
DL TOTAL (I) | 592 225.00 | 951 132.00 | | 592 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 454.00 | 5 433.00 | | 5 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 137.00 | 204 354.00 | | 324 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 672.00 | 80 075.00 | | 28 672.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 3 163.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 748.00 | 293 110.00 | | 358 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 972.00 | 1 244 241.00 | | 950 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 323.00 | 25 168.00 | | 209 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 323.00 | 25 168.00 | | 209 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 137.00 | 324 137.00 | | 324 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 927.00 | | 199 927.00 | 199 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 401.00 | 93 474.00 | 199 927.00 | 293 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 748.00 | 358 748.00 | | 358 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |