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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 279 985.00 | 67 428.00 | 212 557.00 | 279 985.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 021.00 | 67 428.00 | 219 593.00 | 287 021.00 |
CU Autres participations | 279 985.00 | 67 428.00 | 212 557.00 | 279 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
DH Report à nouveau | -4 333.00 | | | -4 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 605.00 | | | -29 605.00 |
DL TOTAL (I) | 119 232.00 | | | 119 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 727.00 | | | 97 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 593.00 | | | 219 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 605.00 | | | -29 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 279 985.00 | | | 279 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 985.00 | | | 279 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 117.00 | 23 311.00 | | 44 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 117.00 | 23 311.00 | | 44 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 361.00 | 2 634.00 | 97 727.00 | 100 361.00 |