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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 201.00 | 1 487.00 | 6 714.00 | 8 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 201.00 | 1 487.00 | 6 714.00 | 8 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
110 Total général Actif | 53 265.00 | 1 487.00 | 51 778.00 | 53 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 778.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 870.00 | 3 800.00 | 12 070.00 | 15 870.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 102.00 | | 69 102.00 | 69 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 183.00 | 3 800.00 | 81 383.00 | 85 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 099.00 | 4 715.00 | 81 383.00 | 86 099.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 086.00 | 77 000.00 | | 82 086.00 |
230 Autres produits | 3 800.00 | 4 000.00 | | 3 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 886.00 | 81 000.00 | | 85 886.00 |
242 Autres charges externes. | 24 573.00 | 17 633.00 | | 24 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | 76.00 | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 000.00 | 48 000.00 | | 55 000.00 |
252 Charges sociales | 23 951.00 | 19 876.00 | | 23 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 571.00 | 81.00 | | 571.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 800.00 | | |
262 Autres charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 098.00 | 90 467.00 | | 110 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 212.00 | -9 467.00 | | -24 212.00 |
280 Produits financiers | | 127.00 | | |
294 Charges financières | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 1 451.00 | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 267.00 | -9 362.00 | | -24 267.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 088.00 | 78 352.00 | | 79 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 362.00 | 736.00 | | -9 362.00 |
DL TOTAL (I) | 70 825.00 | 80 188.00 | | 70 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | 3 327.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 3 919.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 854.00 | 3 516.00 | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 557.00 | 10 762.00 | | 10 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 383.00 | 90 951.00 | | 81 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 362.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 127.00 | 76 308.00 | | 81 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 490.00 | 75 572.00 | | 90 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 362.00 | 736.00 | | -9 362.00 |