| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 814.00 | 50 519.00 | 29 295.00 | 79 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 883.00 | 32 380.00 | 2 503.00 | 34 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 198.00 | 82 899.00 | 40 298.00 | 123 198.00 |
BT Marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
BZ Autres créances | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CF Disponibilités | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 552.00 | | 91 552.00 | 91 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 751.00 | 82 899.00 | 131 851.00 | 214 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 511.00 | 5 714.00 | | 1 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 622.00 | -4 203.00 | | -15 622.00 |
DL TOTAL (I) | 44 139.00 | 59 761.00 | | 44 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 630.00 | 27 630.00 | | 31 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 17 085.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 820.00 | 7 032.00 | | 25 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 032.00 | 10 312.00 | | 30 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 712.00 | 62 060.00 | | 87 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 851.00 | 121 822.00 | | 131 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 712.00 | 43 444.00 | | 87 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 218 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 250.00 | 230 834.00 | | 220 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 872.00 | 235 408.00 | | 235 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 622.00 | -4 574.00 | | -15 622.00 |