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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 1 745.00 | 1 644.00 | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 682.00 | 12 227.00 | 7 455.00 | 19 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 082.00 | 17 318.00 | 13 764.00 | 31 082.00 |
BT Marchandises | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 416.00 | 17 318.00 | 71 098.00 | 88 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DG Autres réserves | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
DH Report à nouveau | -38 115.00 | | | -38 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DL TOTAL (I) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 265.00 | | 81 265.00 | 81 265.00 |
FG Production vendue services | 106 336.00 | | 106 336.00 | 106 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 600.00 | | 187 600.00 | 187 600.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | | | -2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 748.00 | | | 187 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 893.00 | | | 184 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 559.00 | 1 849.00 | 17 090.00 | 32 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 436.00 | | 17 090.00 | 20 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 123.00 | 1 849.00 | | 12 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 400.00 | 5 736.00 | 4 665.00 | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |