| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 089.00 | 13 809.00 | 1 280.00 | 15 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BZ Autres créances | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CF Disponibilités | 190 848.00 | | 190 848.00 | 190 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 554.00 | | 217 554.00 | 217 554.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 643.00 | 13 809.00 | 218 834.00 | 232 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 147 950.00 | | | 147 950.00 |
DH Report à nouveau | -70 056.00 | | | -70 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 277.00 | | | -35 277.00 |
DL TOTAL (I) | 183 417.00 | | | 183 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
EA Autres dettes | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 834.00 | | | 218 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 136.00 | | | 101 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 277.00 | | | -35 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
ST Autres comptes | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 550.00 | | | 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 977.00 | | | 53 977.00 |