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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 630.00 | | 117 630.00 | 117 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 575.00 | 36 587.00 | 37 989.00 | 74 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 551.00 | 74 656.00 | 35 895.00 | 110 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 114.00 | 111 243.00 | 198 871.00 | 310 114.00 |
BT Marchandises | 79 811.00 | | 79 811.00 | 79 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
BZ Autres créances | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
CF Disponibilités | 108 033.00 | | 108 033.00 | 108 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 313.00 | | 288 313.00 | 288 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 426.00 | 111 243.00 | 487 183.00 | 598 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 411.00 | 150 717.00 | | 151 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 986.00 | 694.00 | | 28 986.00 |
DL TOTAL (I) | 185 897.00 | 156 911.00 | | 185 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 438.00 | 166 641.00 | | 162 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 73.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 372.00 | 78 759.00 | | 115 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 458.00 | 21 451.00 | | 19 458.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | 922.00 | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 286.00 | 267 909.00 | | 301 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 183.00 | 424 821.00 | | 487 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 110.00 | 150 060.00 | | 193 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 807.00 | | 13 306.00 | 296 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 630.00 | | | 117 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 820.00 | | 9 306.00 | 175 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 358.00 | | 4 000.00 | 3 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 309.00 | 24 934.00 | | 86 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 309.00 | 24 934.00 | | 86 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 372.00 | 115 372.00 | | 115 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 438.00 | 54 262.00 | 87 365.00 | 162 438.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 385.00 | 103 385.00 | | 103 385.00 |
VW T.V.A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 286.00 | 193 110.00 | 87 365.00 | 301 286.00 |