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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 235 027.00 | 60 736.00 | 174 291.00 | 235 027.00 |
040 Immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 887.00 | 60 736.00 | 177 151.00 | 237 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
072 Créances – Autres | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
084 Disponibilités | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
110 Total général Actif | 273 817.00 | 60 736.00 | 213 081.00 | 273 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 357.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 535.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 152 518.00 | | | 152 518.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 116.00 | | | 161 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 357.00 | | | 165 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 586.00 | | | 88 586.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 463.00 | | | 463.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -463.00 | | | -463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |