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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 77 987.00 | 59 020.00 | 18 966.00 | 77 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | 99.00 | 1 195.00 | 1 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 011.00 | 75 367.00 | 65 644.00 | 141 011.00 |
BT Marchandises | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BZ Autres créances | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CF Disponibilités | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 456.00 | 75 367.00 | 93 088.00 | 168 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
DL TOTAL (I) | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 127.00 | 11 241.00 | | 64 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 065.00 | 11 241.00 | | 57 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
UX Autres créances clients | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 787.00 | 17 786.00 | | 17 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 821.00 | 6 338.00 | 5 483.00 | 11 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |